In questa scheda si possono inserire tutti i dati amministrativi relativi al cliente quali tipo di pagamento, la banca di riferimento ed i codici IVA di default da utilizzare nei documenti.

 

 

 

Imposte scarico ed imposte carico

Queste impostazioni servono per indicare il codice IVA o di esenzione da utilizzare quando vengono creati documenti intestati a questo cliente. Di default l'impostazione e' "Utilizzare codice imposte categoria articoli" ovvero il codice Iva utilizzato sui documenti non dipendera' dal cliente ma solo dalla categoria merceologica (es. Iva 4% per alimentari ed Iva 20% per gli articoli da regalo). In caso pero' si desiderasse fissare uno specifico codice Iva per il cliente (per. esempio potrebbe essere un cliente estero che acquista sempre in esenzione IVA) e' sufficiente selezionarlo dal menu a discesa. La differenza tra i due campi e' semplicemente sul tipo di documenti su cui vengono utilizzati:

 

 

Pagamento

Forma di pagamento solitamente utilizzata per il cliente (verra' automaticamente proposta alla creazione di un nuovo documento ma sara' comunque possibile modificarla in qualsiasi momento). Per modificare la tabella dei pagamenti fare riferimento alla sezione Tabella pagamenti

 

Note pagamento

Note che vengono riportate sull'omonimo campo dei documenti al momento della creazione

 

Banca e filiale

Nome della banca e della filiale. Di fianco al campo banca e' presente un pulsante che consente di effettuare una ricerca rapida all'interno dell'elenco banche italiane

 

ABI e CAB

Coordinate bancarie secondo lo standard italiano. E' molto importante inserire le corrette coordinate soprattutto se si utilizza la procedura di emissione ricevute bancarie poiche' le coordinate della banca destinataria vengono prelevati da questi due campi.

 

C/C

Numero di conto corrente (campo alfanumerico). Nel caso venga attivato il controllo sul codice BBAN (Basik Bank Account Number) questo campo potra' contenere al massimo 12 caratteri e solo lettere o numeri

 

CIN

Campo di controllo (una lettera) utilizzato per la verifica del codice BBAN (Basik Bank Account Number)

 

BBAN

Codice BBAN (Basik Bank Account Number) corrispondente al codice del conto corrente

Su Ready e' possibile visualizzare il codice BBAN attivando l'apposita opzione sul menu di Impostazioni azienda

 

 

In questo modo nella sezione Amministrazione comparira' il codice BBAN composto da CIN, ABI, CAB e conto corrente inseriti

 

 

 

IBAN

Codice IBAN (International Bank Account Number) corrispondente al codice del conto corrente

 

BIC / SWIFT CODE

Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionale per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile praticamente per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici.

 

Ecco alcuni esempi di BIC:

 

BANCA DELLE MARCHE S.P.A. – ANCONA                BAMAIT3A

COMMERZBANK AG – FRANKFURT AM MAIN                COBADEFF

CREDIT LYONNAIS – BORDEAUX                        CRLYFRPPBOR

 

Sede amministrativa

Quando si codifica come nuovo cliente una societa' nella sezione dati anagrafici va inserita la sede legale. Per le aziende piu' grandi capita spesso che la sede amministrativa (ovvero la sede dove risiede il reparto amministrazione e contabilita') differisce dalla sede legale. In questo caso e' possibile impostare in questo campo l'indirizzo corretto della sede amministrativa per poterlo poi stampare per esempio sulle fatture emesse al cliente (che solitamente vanno inviate alla sede amministrativa e non alla sede legale se esse differiscono)

 

Blocco anagrafica e motivo blocco

Questo selettore permette di inserire un blocco sull'anagrafica del cliente in modo che al momento della creazione di un documento il sistema presenti in automatico l'avviso inserito in "motivo blocco" per ricordare all'operatore che il cliente ha dei problemi amministrativi in sospeso

 

Fido e note fido

Attivando le opportune opzioni su impostazioni azienda e' possibile assegnare ad ogni cliente un importo di fido (l'importo deve essere espresso nella valuta base dell'azienda)

Questo importo di fido viene utilizzato per essere confrontato con il saldo dell'estratto conto del cliente e per poter tenere quindi sotto controllo l'esposizione dei clienti in fase di vendita

Per maggiori dettagli : opzione di gestione fido su impostazioni azienda