Amministrazione

In questa scheda si possono inserire tutti i dati amministrativi relativi al cliente quali tipo di pagamento, la banca di riferimento ed i codici IVA di default da utilizzare nei documenti.

Queste impostazioni servono per indicare il codice IVA o di esenzione da utilizzare quando vengono creati documenti intestati a questo cliente. Di default l'impostazione e' "Utilizzare codice imposte categoria articoli" ovvero il codice Iva utilizzato sui documenti non dipendera' dal cliente ma solo dalla categoria merceologica (es. Iva 4% per alimentari ed Iva 20% per gli articoli da regalo). In caso pero' si desiderasse fissare uno specifico codice Iva per il cliente (per. esempio potrebbe essere un cliente estero che acquista sempre in esenzione IVA) e' sufficiente selezionarlo dal menu a discesa. La differenza tra i due campi e' semplicemente sul tipo di documenti su cui vengono utilizzati:

Imposte scarico	Imposte carico
Documenti di trasporto	Ordini a fornitori
Fatture accompagnatorie	Carichi di magazzino
Ricevute non fiscali	Fatture di acquisto
Preventivi	Note di accredito
Ordini clienti
Fatture differite
Fatture proforma

Forma di pagamento solitamente utilizzata per il cliente (verra' automaticamente proposta alla creazione di un nuovo documento ma sara' comunque possibile modificarla in qualsiasi momento). Per modificare la tabella dei pagamenti fare riferimento alla sezione Tabella pagamenti

Note che vengono riportate sull'omonimo campo dei documenti al momento della creazione

Nome della banca e della filiale. Di fianco al campo banca e' presente un pulsante che consente di effettuare una ricerca rapida all'interno dell'elenco banche italiane

Coordinate bancarie secondo lo standard italiano. E' molto importante inserire le corrette coordinate soprattutto se si utilizza la procedura di emissione ricevute bancarie poiche' le coordinate della banca destinataria vengono prelevati da questi due campi.

Numero di conto corrente (campo alfanumerico). Nel caso venga attivato il controllo sul codice BBAN (Basik Bank Account Number) questo campo potra' contenere al massimo 12 caratteri e solo lettere o numeri

Campo di controllo (una lettera) utilizzato per la verifica del codice BBAN (Basik Bank Account Number)

Codice BBAN (Basik Bank Account Number) corrispondente al codice del conto corrente

Su Ready e' possibile visualizzare il codice BBAN attivando l'apposita opzione sul menu di Impostazioni azienda

In questo modo nella sezione Amministrazione comparira' il codice BBAN composto da CIN, ABI, CAB e conto corrente inseriti

Codice IBAN (International Bank Account Number) corrispondente al codice del conto corrente

Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionale per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile praticamente per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici.

Quando si codifica come nuovo cliente una societa' nella sezione dati anagrafici va inserita la sede legale. Per le aziende piu' grandi capita spesso che la sede amministrativa (ovvero la sede dove risiede il reparto amministrazione e contabilita') differisce dalla sede legale. In questo caso e' possibile impostare in questo campo l'indirizzo corretto della sede amministrativa per poterlo poi stampare per esempio sulle fatture emesse al cliente (che solitamente vanno inviate alla sede amministrativa e non alla sede legale se esse differiscono)

Questo selettore permette di inserire un blocco sull'anagrafica del cliente in modo che al momento della creazione di un documento il sistema presenti in automatico l'avviso inserito in "motivo blocco" per ricordare all'operatore che il cliente ha dei problemi amministrativi in sospeso

Attivando le opportune opzioni su impostazioni azienda e' possibile assegnare ad ogni cliente un importo di fido (l'importo deve essere espresso nella valuta base dell'azienda)

Questo importo di fido viene utilizzato per essere confrontato con il saldo dell'estratto conto del cliente e per poter tenere quindi sotto controllo l'esposizione dei clienti in fase di vendita