CONTABILIZZAZIONE RIBA - Ready Pro - Contabilità - Software Gestionale Ready Pro

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U0 03/08/2012 19:34	U0 CONTABILIZZAZIONE RIBA Se registri come pagato (contabilizzazione delle Ri.Ba.) su Ready risulta chiaramente pagato. Quello che va fatto, visto la necessità del commercialista, è quella di NON contabilizzare le Ri.Ba. prima del reale incasso.
U0 06/08/2012 07:15 Campo libero:	U0 Ciao Luca, se ho compreso bene il problema non si pone per le scadenze di fatture con pagamento diverso da Ri.Ba., giusto? Perché in questo caso con il filtro indicato in figura riesci a verificare quale cliente al 31.12.2011 doveva ancora pagare:
U0 06/08/2012 07:24 Campo libero:	U0 La tua difficoltà sta nel comprendere quante Ricevute Bancarie al 31.12.2011 dovevano essere ancora pagate. Contabilizzando le Ri.Ba. (quindi chiudendo la posizione di credito nei confronti del cliente per girare gli importi al conto Effetti Ri.Ba.) ti ritrovi una situazione simile a quella di questo secondo screenshot dove risultano tutte pagate. Qui se attivi il filtro "Considera solo pagamenti ricevuti..." non risolvi il problema perché la contabilizzazione avviene con la data di emissione dell distinta.
U0 06/08/2012 07:28 Campo libero:	U0 Allo stato attuale delle cose l'unica soluzione che mi viene in mente è esportare la seconda visualizzazione (con i filtri sopra indicati) su un file di excel dove mettendo in ordine per data di scadenza conteggi quanto ancora quei clienti dovevano pagarti dopo il 31.12.2011
U0 06/08/2012 16:37	U0 come da accordi mi serve che i tecnici aggiungano dentro ready una diversa CONTABILIZZAZIONE della RIBA: Quello che va fatto, visto la necessità del commercialista, è quella di NON contabilizzare le Ri.Ba. prima del reale incasso. attualmente la riba viene contabilizzata come pagata al momento della presentazione della distinta. grazie e ciao luca
U0 06/08/2012 18:10 Campo libero:	U0 Citazione: attualmente la riba viene contabilizzata come pagata al momento della presentazione della distinta Quindi viene chiuso il cliente e nel mastrino risulta come pagato. Citazione: Quello che va fatto, visto la necessità del commercialista, è quella di NON contabilizzare le Ri.Ba. prima del reale incasso Questo è quello che ti ho indicato io per eMail. Ed è già la soluzione. Nel senso, nella distinta NON devi premere su CONTABILIZZA ma impostarla solo come PRESENTATA. Solo quando a fine mese la Banca ti accredita l'importo della sua Ri.Ba. registri il pagamento normalmente come fai per gli assegni bancari, bonifici ecc.
U0 06/08/2012 18:17	U0 si ho capito cosa dici, ma secondo me è meglio inserire anche il metodo richiesto all'interno di ready. ciao luca
U0 06/08/2012 19:52 Campo libero:	U0 Citazione: Se registri come pagato (contabilizzazione delle Ri.Ba.) su Ready risulta chiaramente pagato. Quello che va fatto, visto la necessità del commercialista, è quella di NON contabilizzare le Ri.Ba. prima del reale incasso. Per fare questo e' sufficiente operare in questo modo: 1) NON utilizzare la procedura di contabilizzazione all'interno delle distinte Ri.Ba. 2) Contabilizzare le singole scadenze al momento dell'incasso direttamente dalla procedura INCASSI E PAGAMENTI o dalla PRIMA NOTA (in questo modo si possono anche lasciare da parte le scadenze impagate/insolute)
U0 06/08/2012 20:01	U0 Ciao Fabio, avevo capito questa procedura che mi ha indicato anche Glauco. La mia richiesta era quella di implementare in modo automatico la contabilizzazione delle riba alla data dell'effetivo incasso. Gli insoluti li inserisco sempre come insegnatomi da Glauco e quindi i conti tornerebbero sempre. Questo eliminirebbe i rischi di errori nell'imputazione manuale degli incassi, e facendolo in automatico fa risparmiare tempo.
U0 07/08/2012 09:27 Campo libero:	U0 Non so cosa intendi con "automatico", ma per registrare tutte le riba in scadenza ad una certa data sono sufficienti pochi click, non e' necessaria nessuna operazione lunga o che porta via tempo. 1) Si entra su incassi e pagamenti e si seleziona il conto banca 2) Si preme il pulsante per importare le scadenze 3) Si filtrano le scadenze di tipo RIBA, con scadenza DAL..AL ed inserite in distinta 4) Con un click si selezionano tutte le RIBA (e magari si toglie la spunta da quelle insolute) 5) Con un secondo click si crea la registrazione per l'incasso di tutte le RIBA Tutto qui. Ci vorra' 1 minuto, massimo 2.
U0 07/08/2012 10:41	U0 ho capito. se però automatizzi l'operazione come con tutte le altre funzioni che avete inserito in ready saremmo al top. Non si riesce proprio ad implementare? Penso che sia utile anche a molti altri utenti di ready. grazie e ciao luca
U0 07/08/2012 15:21 Campo libero:	U0 Ciao Luca, ma piu' automatizzato di cosi' come potrebbe essere? L'operazione va fatta comunque al momento dell'incasso (quindi non al momento dell'emissione della Riba, ed il programma non puo' sapere da solo quando e' il momento del reale incasso) ed in piu' devi indicare comunque quali sono le Riba pagate e quali no (ed anche questo il programma non puo' saperlo in automatico) Cosa intendi esattamente con "automatizzi l'operazione come con tutte le altre funzioni"? Intendo che chiedere semplicemente che sia "automatico" e' un po' generico: come ti aspetteresti che funzioni?
U0 07/08/2012 15:43	U0 ciao Fabio, attualmente la situazione dei mastrini viene aggiornata contabilmente al momento dell'emissione riba. La riba ha già la data di presunto incasso incorporata. La funzione da attivare è quella di contabilizzare la data di incasso e non quella di emissione della riba. Gli insoluti io li registro manualmente come insegnato da Glauco e registro poi gli incassi solo quando mi pagano. In questo modo ho la contabilità sempre aggiornata. spero di essere stato chiaro. ciao luca
U0 07/08/2012 16:27 Campo libero:	U0 Citazione: attualmente la situazione dei mastrini viene aggiornata contabilmente al momento dell'emissione riba. Ma la discussione su questo thread non era partita dal fatto che NON volevate contabilizzare le riba al momento dell'emissione? Cioe' per avere le scadenze pagate solo quando avveniva l'effettivo incasso?
U0 07/08/2012 16:38	U0 No, il problema è che i 2 commercialisti che abbiamo (il vecchio che usa italstudio ed il nuovo che usa teamsystem) hanno la contabilizzazione delle riba alla data di incasso, quindi i nostri saldi con i loro al 31-12 non tornano mai a causa delle scadenze SBF. Il problema da risolvere è stato sempre questo. Per questo motivo penso sia utile a molti utlizzatori di ready che hanno un commercialista esterno di avere la contabilizzazione dei clienti e fornitori al momento dell'effettivo incasso. grazie e ciao luca
U0 08/08/2012 10:33 Campo libero:	U0 Ciao Luca, anche noi internamente effettuiamo la registrazione alla data dell'incasso, ma e' una operazione che effettuiamo manualmente (ma con pochi click come torno a ripetere) appunto quando avviene l'effettivo incasso. Sicuramente anche i tuoi 2 commercialisti fanno in questo modo, non e' possibile che il programma faccia le registrazioni al posto tuo senza premere nessun tasto in quanto, ripeto, al momento dell'emissione della riba sai qual'e' la data "teorica" di incasso ma non l'effettiva, quindi devi per forza registrare l'incasso come ho descritto sopra. Ti confermo comunque che non faremo modifiche su questo fronte. La procedura da seguire e' quella indicata sopra, che riporto qui per comodita': 1) Si entra su incassi e pagamenti e si seleziona il conto banca 2) Si preme il pulsante per importare le scadenze 3) Si filtrano le scadenze di tipo RIBA, con scadenza DAL..AL ed inserite in distinta 4) Con un click si selezionano tutte le RIBA (e magari si toglie la spunta da quelle insolute) 5) Con un secondo click si crea la registrazione per l'incasso di tutte le RIBA
U0 08/08/2012 10:58	U0 Ciao Fabio, avevo capito che non avevate intenzione di fare la modifica. Comunque i 2 programmi sopramenzionati collegano il pagamento a scadenza effettiva e non alla data di emissione riba. Registrano solo il mancato pagamento nel caso di insoluti. Grazie ugualmente. luca
U0 08/08/2012 11:07	U0 Seguendo la tua procedura (quindi non registrano piu le riba come pagate) nel caso di insoluto di una fattura cosa devo fare? glauco fino ad ora mi aveva fatto seguire questa procedura: contabilizzare riba in fase di emissione duplicare nello scadenziario fattura insoluta manualmente e poi quando la pagavano lo registravo con incassi e pagamenti. chiudedo cosi la partita ciao luca
U0 08/08/2012 15:35 Campo libero:	U0 Citazione: Seguendo la tua procedura (quindi non registrano piu le riba come pagate) nel caso di insoluto di una fattura cosa devo fare? Quando vai a registrare l'incasso, e selezioni quindi le RIBA pagate andrai a "spuntare" solo le RIBA effettivamente pagate, lasciando sullo scadenzario le RIBA che invece sono andate insolute. Quindi sullo scadenzario le RIBA pagate verranno chiuse, quelle insolute rimarranno aperte. La registrazione dell'incasso RIBA e' una operazione che ti consiglio di fare quando contabilizzi la banca, ovvero di solito si opera in questo modo: -Stampi l'estratto conto della banca che devi contabilizzare (es. l'estratto dell'ultimo mese, dell'ultima settimana, o comunque del periodo che devi contabilizzare) -Apri AMMIN / INCASSI E PAGAMENTI e vai sul conto BANCA -Inizi a registrare i movimenti della banca (quindi non solo le Riba ma anche bonifici ricevuti, bonifici effettuati, versamenti, ecc.). In questa fase per Riba, bonifici, ecc. puoi aiutarti con lo scadenzario, essendoci gli automatismi che ti permettono di importare direttamente le scadenze e di chiudere quindi contestualmente le partite al momento della contabilizzazione -Avere sottomano l'estratto conto della banca ti consente inoltre di controllare costantemente che il saldo del tuo conto BANCA su Ready Pro corrisponda al saldo progressivo della tua banca (il che e' un doppio controllo per verificare che non hai dimenticato nessun movimento) Citazione: glauco fino ad ora mi aveva fatto seguire questa procedura: contabilizzare riba in fase di emissione Questo se volete girare le RIBA ad un conto effetti attivi, ma se il vostro commercialista lavora diversamente non e' il caso di operare cosi'
U0 08/08/2012 19:31	U0 ok grazie e ciao luca
U0 05/09/2012 10:58	U0 ciao sono luca, mi sono accorto che ho sempre registrato male i pagamenti quando emettevo una fattura e poi dovevo annullarla con una nota di accredito (per esempio x cambio intestazione della fattura). come si registrano i pagamenti della prima fattura e della collegata nota di accredito? come si deve chiudere sia lo scadenziario che la prima nota?
U0 05/09/2012 13:25 Campo libero:	U0 Fatture emesse con pagamento Ri.Ba. oppure hai riutilizzato involontariamente questo thread? Su questa sezione del manuale trovi come emettere una Ri.Ba. parziale a fronte di una nota di credito: http://www.readypro.it/manuale/emettere_una_ricevuta_bancaria_parziale_a_fronte_di_nota_di_accredito.htm Qui invece come registrare il pagamento di una Fattura tramite Nota di credito: http://www.readypro.it/manuale/registrare_un_incasso_parziale.htm
U0 05/09/2012 14:21	U0 ciao glauco, la fattura era con bonifico bancario (non effettuato al cliente) e poi successiva nota di accredito a completo storno della fattura con metodo di pagamento rimessa diretta. come si fa? ciao luca
U0 05/09/2012 14:35	U0 posso utilizzare il secondo link che mi hai mandato mettendo pagamento per cassa per la fattura (importo totale) e nella nota di accredito sempre importo totale? ciao luca
U0 05/09/2012 14:59	U0 ho provato a mettere pagato all'interno della fattura come cassa e con F8 + F8 ho registrato il pagamento. nella nota di accredito da dentro ncc in incassi e pagamenti ho registrato il pagamento inserendo STORNO DA NOTA DI ACCREDITO AL CLIENTE. in prima nota a questo punto ho questa situazione come da file che ti allego. é corretto? ciao e grazie luca
U0 05/09/2012 15:49 Campo libero:	U0 Citazione: in prima nota a questo punto ho questa situazione come da file che ti allego. é corretto? Non è quanto consigliato nel mio secondo link: http://www.readypro.it/manuale/registrare_un_incasso_parziale.htm Crei una nuova registrazione di Prima Nota, tramite IMPORTA SCADENZA inserisci prima la fattura e poi la nota di credito. Visto che i totali sono identici, salvi e sei a posto.
U0 05/09/2012 15:58	U0 ma cosi non rimangono aperti i 2 pagamenti nello scadenziario?
U0 05/09/2012 16:52	U0 ok fatto come hai detto tu. torna tutto. ciao e grazie luca
U0 05/09/2012 18:08 Campo libero:	U0 Citazione: ma cosi non rimangono aperti i 2 pagamenti nello scadenziario? No. Citazione: ok fatto come hai detto tu, torna tutto Perfetto.