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Autore Messaggio
U0 13/02/2006 17:35 U0

arrotondamenti in ddt e fatture fornitori

buonasera,
forse vi sottopongo un problema a cui avete già dato risposta. Confesso di aver letto tutte le email al riguardo ma di non aver trovato trovato la soluzione.
Vi allego 2 screen del corpo un ddt fornitore e della fatt che si ottiene convertendo il ddt in fatt differita fornitore (ma anche senza conversione il problema rimane). Lavoro in esenzione di imposta. Non riesco a capire perchè in fattura differita fornitore fa un arrotondamento sbagliato (o almeno mi sembra sia sbagliato anche perche sulla fattura fornitore originale il dato è uguale a quello del ddt).
Vi chiedo scusa se avete già dato la risposta....  Imbarazzato
Saluti.
Grazie
U0 14/02/2006 07:33 Campo libero: U0

Il calcolo corretto e' quello sulle DDT.
Per caso hai modificato il sistema di calcolo dei totali sulle fatture?

Prova a leggere qui:
http://www.readypro.it/manuale/totalericevutedicassa.htm
U0 14/02/2006 09:00 U0

Avevo visto quella nota ed ho provato a attivare e distattivare il flag senza apparente differenza di comportamento (ovviamente cancellando e reinserendo la riga...). ho verificato se fornitore o il  prodotto hanno qualche impostazione di applicazione di imposta.... tutto vuoto.
U0 14/02/2006 09:51 Campo libero: U0

Domanda: il totale complessivo del documento e' uguale tra la DDT e la Fattura oppure e' diverso? Quello che cambia e' solo il totale riportato sulla riga? (perche' in questo secondo caso puo' essere semplicemente che il campo inserito sul corpo delle DDT non e' lo stesso del totale riportato sul corpo delle fatture)

Se nemmeno questo e' il problema prova a spedirci l'archivio compattato a support@codice.it perche' evidentemente c'e' qualche anomalia
U0 14/02/2006 11:19 Campo libero: U0

Ho verificato sul vostro archivio ma il problema e' esattamente quello che vi abbiamo segnalato sopra ovvero avete attivato questa opzione su "Impostazioni azienda" che invece deve rimanere disattivata per fatture e ddt (va utilizzata solo per i corrispettivi)
U0 14/02/2006 11:23 Campo libero: U0

Ho visto che tale impostazione l'avete attivata anche per fatture differite, fatture differite fornitori, fatture accompagnatorie, ecc.

Questa e' un grave errore e questa opzione va ASSOLUTAMENTE DISATTIVATA perche' e' da utilizzare solo con i corrispettivi! (come e' descritto sul manuale alla pagina a cui abbiamo fatto riferimento anche sopra)
In questo modo tutti i totali dei documenti che avete emesso da quando questa opzione e' stata attivata non sono corretti. Quindi oltre a rimettere a posto tutte le impostazioni come erano all'origine vi consiglio di ricontrollare anche tutti i totali dei documenti emessi perche' il calcolo dell'Iva potrebbe non essere corretto
U0 14/02/2006 11:30 Campo libero: U0

Sempre come descritto sul manuale, dentro i documenti che sono stati creati con l'impostazione sbagliata vedrete la scritta "Corrisp" di fianco ai totali. Dovete fare un doppio click su questa scritta e cambiare in "Calcolo standard dell'imponibile e delle imposte".
Vedrete che in questo caso per alcuni documenti cambiera' il totale: per questi documenti (in particolare le fatture emesse) dovete contattare il vostro commercialista per informarvi su come e' meglio procedere(ovvero se aggiornare il prezzo e comunicare la variazione ai vostri clienti oppure se lasciare quelle fatture cosi' come sono)
Vi consiglio di fare questi aggiustamenti quanto prima
U0 14/02/2006 11:34 U0

grazie fabio..... in realtà ho mandato un archivio dove avevo appena fatto una prova mettendo e togliendo il flag sulle fatture differite e mi è rimasto attivo casualmente. ma se anche lo tolgo e rifaccio la fatt (ovviamente tolgo solo le righe e le ricarico dal ddt) il problema rimane. per quanto riguarda il resto dei documenti con il flag attivato non abbiamo mai avuto problemi di totali differenti. mi risulta anche strano che siano tutti attivati se non devono esserlo, perchè noi non lo abbiamo attivato e quindi penso derivi da un'impostazione di default.
grazie e scusa  Imbarazzato
U0 14/02/2006 11:41 Campo libero: U0

Citazione:
ma se anche lo tolgo e rifaccio la fatt (ovviamente tolgo solo le righe e le ricarico dal ddt) il problema rimane

    Il problema rimane perche' di fianco ai totali c'e' sempre la scritta CORRISP  Wink
Devi fare un doppio click su CORRISP e cambiare il metodo di calcolo dei totali (non serve che togli e rimetti le righe)


Citazione:
per quanto riguarda il resto dei documenti con il flag attivato non abbiamo mai avuto problemi di totali differenti

    Forse non ve ne siete accorti ma ho fatto un controllo a campione e posso assicurarti che la differenza c'e', sono pochi centesimi ma c'e'

Citazione:
mi risulta anche strano che siano tutti attivati se non devono esserlo, perchè noi non lo abbiamo attivato e quindi penso derivi da un'impostazione di default.

    Abbiamo centinaia di installazioni in tutta Italia. Posso garantirti senza ombra di dubbio che non e' una impostazione di default.
Dalla prossima versione di Ready comunque, per evitare problemi di questo tipo, nasconderemo completamente l'opzione agli utenti
U0 14/02/2006 11:42 U0

probabilmente sarebbe così... però fino ad oggi abbiamo sempre lavorato in esenzione iva. inoltre registrazione prima nota della merce in importazione la facciamo manuale e non automatica all'emissione della distinta per il tributario. quindi tutti i documenti in entrata ed in uscita al momento sono corretti.
U0 14/02/2006 11:53 Campo libero: U0

Scusa non avevo capito che eri di RSM   Imbarazzato
Comunque il problema esiste ugualmente (anche se a livello fiscale in Italia sarebbe stato piu' problematico)

Ad esempio sulla Fattura differita N.65
Calcolo in modalita' corrispettivi : 659,03
Calcolo in modalita' standard : 659,02
U0 14/02/2006 11:57 U0

grazie, il problema è proprio quello. solo che si è verificato solo con l'entrata e l'uscita di quel prodotto specifico. non so perchè ma in documenti con gli altri prodotti i documenti sono corretti.
grazie mille Laughing