Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie policy.

PersonalizzaAccetta
CHIUDI
Autore Messaggio
vito 04/03/2005 18:26 vito

CONTI E MASTRI

Ho provato provato a generare alcune fatture differite dai DDT. Revisionandole, nella pagina “Contabilità” ho provato a cliccare su “Crea registrazione in prima nota” il programma mi ha segnalato che nessun conto è definito come mastro nelle anagrafiche ed è quindi impossibile contabilizzare automaticamente.
Ti chiedo : Come genero il CONTO ed il MASTRO Clienti e come lo “Aggancio” a questi ultimi?

Voglio anche chiederti se consigli cosa è meglio generare dai DDT: FATTURE ACCOMPAGNATORIE oppure è il caso di generare delle FATTURE DIFFERITE ?

Nel contempo alcuni DDT generati nelle fatture Differite hanno come pagamento Ricevute Bancarie; a questo punto se volessi stampare o visualizzare la distinta da presentare in banca o stampare su File dove le cerco? (ho provato ad aprire l’icona “Ricevute bancarie” ma non visualizza nulla).

Grazie.
VITO
U0 05/03/2005 07:48 Campo libero: U0

Ciao Vito,
ci tengo innanzitutto a precisare che il modulo contabilita' non e' ancora completo e quindi ti sconsiglio di utilizzarlo finche non lo rilasceremo ufficialmente, sia perche' e' ancora sotto test (e' un modulo ancora in fase di creazione in questi giorni) sia perche' ci sono molte parti incomplete, non collaudate e poco chiare.


Rispondo alle tue domande ma solamente se utilizzi queste informazioni per fare delle prove. Se vuoi gestire la contabilita', Ready non e' ancora pronto per questo (come avrai visto mancano parecchie cose).
NB Le descrizioni dei menu qui sotto fanno riferimento alla versione attualmente in sviluppo 7.3.7. Forse ci sara' qualcosa di un po' diverso rispetto all'attuale versione online

Citazione:
Come genero il CONTO ed il MASTRO Clienti e come lo “Aggancio” a questi ultimi?

    Tramite il menu Ammin/Piano dei conti entra nella tabella dei Conti. Crea uno o piu' conti di tipo patrimoniale da utilizzare come mastri e su tipo conto seleziona "Mastro clienti".
U0 05/03/2005 07:54 Campo libero: U0

Citazione:
Ho provato provato a generare alcune fatture differite dai DDT. Revisionandole, nella pagina “Contabilità” ho provato a cliccare su “Crea registrazione in prima nota” il programma mi ha segnalato che nessun conto è definito come mastro nelle anagrafiche ed è quindi impossibile contabilizzare automaticamente.

     Le regole di contabilizzazione automatica vanno impostate tramite Ammin/Piano dei conti/Automatismi. Non scendo in dettagli perche' questa parte non e' ancora completa e la stiamo modificando tutt'ora.
Se vuoi contabilizzare il documento in prima nota puoi farlo al limite manualmente tramite Ammin/Prima nota (ma visto che ancora non c'e' la generazione del bilancio ti serve a ben poco....)
U0 05/03/2005 07:57 Campo libero: U0

Citazione:
Cosa è meglio generare dai DDT: FATTURE ACCOMPAGNATORIE oppure è il caso di generare delle FATTURE DIFFERITE ?

   In ogni caso assolutamente delle fatture differite. Le soluzioni sono due:

-Emetti DDT che accompagnano la merce (e scaricano il magazzino) e poi da queste generi le fatture differite (nel senso che vengono emesse dopo aver consegnato la merce)


-Emetti fattura accompagnatoria che (per definizione) accompagna la merce, scarica il magazzino e vale anche come fattura fiscale (in questo caso non devi emettere altri documenti)


Puoi utilizzare anche una soluzione mista come fanno alcuni nostri clienti ovvero utilizzare le fatture accompagnatorie per alcuni clienti e le ddt per altri. Fai solo attenzione che la numerazione delle fatture accompagnatorie e delle fatture differite sia unica
U0 05/03/2005 08:05 Campo libero: U0

Citazione:
Nel contempo alcuni DDT generati nelle fatture Differite hanno come pagamento Ricevute Bancarie; a questo punto se volessi stampare o visualizzare la distinta da presentare in banca o stampare su File dove le cerco?


     La generazione delle distinte Riba va fatta con la procedura Ammin/Distinte Riba. Il procedimento in pratica e' questo:

-Sulla tabella pagamenti (tab/pagamenti) vanno configurati i pagamenti in modo che generino le scadenze di tipo "Ricevuta bancaria"

-Quando emetti le fatture differite (o le fatture accompagnatorie) assicurati di selezionare il pagamento giusto in modo che vengano generate le scadenze sullo scadenzario (puoi verificare quali scadenze sono state generate da Ammin/Scadenzario)

-Apri la procedura Ammin/Distinte Riba, crea una nuova distinta e premi "Aggiungi scadenze". Il sistema ti proporra' in automatico le scadenze di tipo "Ricevuta bancaria" presenti sullo scadenzario.


ATTENZIONE: se la tabella pagamenti non era stato configurata correttamente all'inizio puoi rigenerare le scadenze dalla lista fatture differite premendo "Elaborazioni" (forse sulla tua versione e' su "Filtri avanzati", non ricordo bene)