|
U0
Ciao,
in effetti il mio post precedente era un po' sintetico perche' l'argomento e' un po' vasto (dobbiamo ancora scrivere il manuale per questa parte  ).
Mi sembra di capire che quello che vuoi tenere sotto controllo sono i pagamenti dei documenti. Per fare questo il modo migliore e' utilizzare lo scadenzario. Ti spiego innanzitutto qual'e' la logica di funzionamento del tutto (scusa se non scendo troppo in dettaglio ma e' per problemi di tempo) poi magari mi dici in quale fase ti blocchi o non capisci come funziona la procedura. (le note seguenti sono relative alla versione attuale 7.3.18 )
1° Va configurata la tabella dei pagamenti (Tab/Pagamenti) indicando per ogni pagamento che devono essere generate le scadenze sullo scadenzario e specificando le percentuali per le quote (Vedi schermo1.gif)
2° Ogni volta che crei una ddt/fattura di acquisto/vendita vengono generate sullo scadenzario le scadenze relative (le scadenze attive/passive aperte e chiuse puoi visualizzarle e stamparle tramite la procedura Ammin/Scadenzario)
Per inserire gli incassi ed i pagamenti esistono invece molti modi diversi:
-Se l'incasso avviene contestualmente all'emissione del documento puoi inserire l'incasso direttamente in fase di creazione tramite l'apposito pulsante all'interno dei documenti (vedi schermo2.gif). IMPORTANTE Una volta inseriti i pagamenti con i riferimenti al documento di acquisto (importante) e' possibile lanciare il wizard per chiudere automaticamente le scadenze sullo scadenzario (vedi schermo4.gif). In questo modo incassi e scadenze vengono associati univocamente e le scadenze vengono segnate come "pagate" (cosi' hai sempre lo scadenzario aggiornato)
-Se si vogliono inserire gli incassi da clienti e/o i pagamenti ai fornitori a posteriori (per esempio i movimenti di banca quando ti arriva l'estratto conto) si puo' invece utilizzare la procedura Ammin/Incassi e pagamenti (che poi e' la stessa in cui entri passando dal pulsante dentro i documenti). In pratica di deve entrare nella procedura ed inserire i vari movimenti di cassa e/o banca indicando i riferimenti al documento di vendita/acquisto quando i movimenti sono relativi ad incassi/pagamenti di documenti. (vedi schermo3.gif). Come prima e' IMPORTANTE inserire i riferimenti al documento di vendita/acquisto perche' poi va eseguito il wizard per chiudere automaticamente le scadenze sullo scadenzario (vedi schermo6.gif). In questo modo incassi e scadenze vengono associati univocamente e le scadenze vengono segnate come "pagate" (cosi' hai sempre lo scadenzario aggiornato)
-Nella procedura Ammin/Incassi e pagamenti esistono diversi modi per velocizzare l'inserimento delle operazioni, per esempio tramite il pulsante "Importa scadenze" che permette di indicare direttamente le scadenze pagate, oppure importando direttamente dall'elenco dei contrassegni (se si effettuano spedizioni in contrassegno) oppure ancora configurando opportunamente le causali in modo che richiedano automaticamente il rif. al documento dove serve (le causali vanno configurate tramite il menu Ammin/Piano dei conti/Causali)
   
|
