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Autore Messaggio
U0 11/07/2011 14:32 U0

Possibilità inserimento e selezione banche d'appoggio cliente (fatt.attive e passive)

Ciao a tutti,
a seguito dell'entrata in vigore del decreto "tracciabilità flussi", per chi come noi lavora con appalti pubblici, è necessario assegnare ad ogni appalto un conto corrente bancario dedicato.

Noi lavoriamo con diverse banche (5) ed anche i nostri clienti spesso e volentieri ne hanno diverse.

Questo rende necessario la specifica delle due banche sulle fatture attive: della nostra banca (la banca dove il cliente deve pagare) e della banca d'appoggio del cliente (nel caso di riba).

Attualmente la questione relativa alla nostra banca d'appoggio la risolviamo utilizzando un campo note che compare in fattura e di volta in volta lo compiliamo con la banca prescelta. Questo però ha il limite di non portarsi questo dato nelle scadenze.

Il problema invece relativo alla banca d'appoggio del cliente è più complesso in quanto nell'anagrafica cliente ho la possibilità di caricare solo una banca!!!

Questo campo, nel nostro caso, esce nella fattura perchè il cliente deve aver modo di verificare su quale "sua" banca ho appoggiato le riba.

Come possiamo gestire più banche per uno stesso cliente, sia come gestione in anagrafica (la possibilità di memorizzarle tutte) sia come la facoltà di poterle selezionare sulla fattura sia la possiblità di gestire questo dato nelle scadenze?

Grazie 1000

ciao ciao

Paola
U0 12/07/2011 08:03 Campo libero: U0

Citazione:
Attualmente la questione relativa alla nostra banca d'appoggio la risolviamo utilizzando un campo note che compare in fattura e di volta in volta lo compiliamo con la banca prescelta. Questo però ha il limite di non portarsi questo dato nelle scadenze.

Avete molte forme di RiBa nella tabella pagamenti?
Si potrebbero creare dei codici di pagamenti diversificati per banca.
Esempio:
RB 30gg DF FM  Banca 1
RB 30gg DF FM  Banca 2
RB 30gg DF FM  Banca 3
RB 30gg DF FM  Banca 4
RB 30gg DF FM  Banca 5
RB 60gg DF FM  Banca 1
RB 60gg DF FM  Banca 2
RB 60gg DF FM  Banca 3
RB 60gg DF FM  Banca 4
RB 60gg DF FM  Banca 5

Sempre se non usate troppe forme diverse di pagamenti Ri.Ba.
Nelle note del pagamento potreste indicare le coordinate bancarie (cosi' potreste evitate di fare copia/incolla delle coordinate nel campo note del documento)
Ed anche sullo scadenzario potreste identificare piu' facilmente le scadenze di una banca rispetto ad un'altra


Citazione:
Come possiamo gestire più banche per uno stesso cliente, sia come gestione in anagrafica (la possibilità di memorizzarle tutte) sia come la facoltà di poterle selezionare sulla fattura sia la possiblità di gestire questo dato nelle scadenze?

Allo stato attuale non credo siano possibili modifiche in questo senso.
Purtroppo non ho suggerimenti migliorativi rispetto a quello che state facendo attualmente
U0 12/07/2011 10:17 U0

Ciao Fabio,
grazie per la risposta.
In merito alla tua prima soluzione, non è applicabile in quanto abbiamo oltre 50 metodi di pagamento che vanno moltiplicato per le 5 banche con le quali lavoriamo.

In merito al secondo quesito (più banche per lo stesso cliente) mi auguro che possiate provvedere presto alla modifica perchè con il decreto tracciabilità flussi l'esigenza è diventata veramente impellente.

ciao e buon lavoro

Paola
U0 12/07/2011 11:33 Campo libero: U0

Citazione:
In merito al secondo quesito (più banche per lo stesso cliente) mi auguro che possiate provvedere presto alla modifica perchè con il decreto tracciabilità flussi l'esigenza è diventata veramente impellente.

Purtroppo, come ho scritto sopra, allo stato attuale delle cose non credo saranno possibili modifiche. Sicuramente non nel breve periodo