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Autore Messaggio
YERMASRL 24/07/2007 10:27 YERMASRL

CREAZIONE AUTOMATICA DISTINTA RID

Ciao Glauco e ciao Fabio,
all'ultima fatturazione ho provato ad effettuare anche l'emissione automatica del RID, mi sono salvata in locale la distinta in txt (in modo da poterla caricare nell'home banking senza dover inserire manualmente RID per RID nel sito della banca)ma alcune cose non mi tornano:
-è possibile impostare l'emissione automatica del RID in base alla data di scadenza della fattura e non in base alla data di emissione della fattura (come avviene adesso)?
-si pò modificare il codice debitore?Infatti nel file txt viene riportato un 4 e poi il codice debitore (per esempio 4193 per il codice debitore 193), mentre alla banca dovremmo trasmettere il codice debitore con degli zeri a sinistra, fino al riempimento di tutti i campi, il 4 è in più e non permetterebbe il caricamento automatico del file txt nell'home banking
-dove posso inserire il codice SIA di Yerma (codice creditore), in modo che poi venga riportato nel file txt?
Vorrei mandarvi in allegato il file .txt così vedete come viene ma non mi va che sia visibile a tutti visto che sono dati sensibili.
Questo che vi riporto sotto è un esempio, è una riga del file txt che ho creato:
4173                   E 200000011Yerma srl                                                                                                      300000011PINCO PALLINO                                            BRZLCN60R21L157X                                   400000011VIA PINCO PALLINO 8                 36030CALVENE              VI  BANCA POPOLARE DI MAROSTICA FILIALE DI CALVENE     500000011Fatt. N. 252 del 17/07/2007                                                                                    700000011                                                                                                               100000012            310807500000000000002182-03078118000000000014350866960750000000840149

Come vedete il codice debitore dovrebbe essere 173 e non 4173, manca il codice SIA di Yerma(perchè in Ready non so se c'è e dov'è il campo dove posso inserire il codice SIA).
Grazie, ciao da Giada! Molto felice
U0 24/07/2007 12:30 Campo libero: U0

Citazione:
-è possibile impostare l'emissione automatica del RID in base alla data di scadenza della fattura e non in base alla data di emissione della fattura (come avviene adesso)?

   Se la data e' quella della fattura e non quella della scadenza vuol dire che hai configurato male il pagamento e quindi sullo scandenzario (da cui vengono prese le scadenze) le date non sono generate in modo corretto

Citazione:
-si pò modificare il codice debitore?Infatti nel file txt viene riportato un 4 e poi il codice debitore (per esempio 4193 per il codice debitore 193), mentre alla banca dovremmo trasmettere il codice debitore con degli zeri a sinistra, fino al riempimento di tutti i campi, il 4 è in più e non permetterebbe il caricamento automatico del file txt nell'home banking

    Non mi risulta ci sia nessun 4 seguito dal codice debitore. Credo ti stia sbagliando.


Citazione:
-dove posso inserire il codice SIA di Yerma (codice creditore), in modo che poi venga riportato nel file txt?

  Da TAB/AZIENDE

Citazione:
Vorrei mandarvi in allegato il file .txt così vedete come viene ma non mi va che sia visibile a tutti visto che sono dati sensibili.

   Puoi spedirlo a support@codice.it
U0 24/07/2007 12:32 Campo libero: U0

E poi la linea non puo' iniziare con "4173 E 200000011Yerma ..."
dovrebbe iniziare con "IR..." o con " 14...."
YERMASRL 24/07/2007 13:00 YERMASRL

OK, ti invio il file txt via mail.
Ho ri-verificato, su ogni cliente c'è un 4 davanti al codice (per la banca usiamo come codice debitore il codice che Ready associa al cliente, l'ID).
Se apri il file che ti sto per inviare vedi il Sig. Agostini (il primo) che in Ready ha codice 174 ma nel file txt diventa 4174, e così via per tutti i clienti, quel numero di 4 cifre non ci dovrebbe essere.
U0 24/07/2007 13:23 Campo libero: U0

Ti sbagli, il codice 4 ci deve essere perche' indica al sistema che si tratta di un codice cliente, il 4 e' una cosa, il 174 invece e' il codice cliente.
Il tracciato delle RIBA e dei RID e' corretto in questo modo come puoi vedere dai tracciati CBI del circuito interbancaio italiano che ti allego (campo tipo codice in fondo alla pagina 11)