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ESSEEFFE 07/10/2019 10:15 ESSEEFFE

registrazione corretta in prima nota di pagamenti a fornitore in prepagato

Salve abbiamo un fornitore che epr evadere piu velocemente gli ordini che gli andiamo a fare ha adottato un servizio prepagato ovvero versiamo una certa somma ogni volta e man mano questa va a scalare come una sorta di vecchio cellulare prepagato insolla questo servizio e molto comodo peṛ mi crea difficolata nella registrazione corretta in prima nota dei pagamenti perche ovviamente l'incrocio del pagamento con la fattura non combacia mai alla perfezione cosi mi ritrovo sempre con delel registrazioni sbilanciate e non corrette

avete suggerimenti su come poter fare se magari vi faccio un esempio pratico:

effettuo un bonifico al mio fornitore di 1000,00 euro
e registro in prima nota pagamento a fornitore
1000,00 euro
poi effettuo due ordini uno da 300 euro e una da 500 euro registro le relative fatture chiudendole nella stessa registrazione di prima nota ma la stessa mi rimane sbilancita per 200 euro perche ovviamente e come se rimanesse in attesa diun'altro ordine di 200 euro per essere chiusa perfettamente e se arrivasse da 200 euro preciso non ci sarebbe problema ma ovviamente per euro e centesimi non combacera mail e potra essere maggiore o minore e quindi non verrebe mai chiusa con esattezza

che sonsigli avete per riuscire a tenere questi conti in ordine?

grazie

Fabio 07/10/2019 10:51 Campo libero: Fabio

Citazione:
egistro le relative fatture chiudendole nella stessa registrazione di prima nota

In che modo esattamente? E' possibile vedere uno screenshot di queste registrazioni?
Perche' non dovete chiaramente registrare altri pagamenti in prima nota, e' sufficiente il primo di 1000 euro. Dovete solo chiudere le scadenze di queste fatture "collegandole" al primo pagamento di 1000 euro
https://www.readypro.it/help/it/539/gestione-manuale-dei-collegamenti-scadenze-pagamenti

ESSEEFFE 07/10/2019 15:39 ESSEEFFE

ecco un esempio di registrazione

ho ricaricato 300 euro nel plafond del fornitore che mi ha prodotto le tre fatture che di vedono nello screen shot che allego

cosi la registrazione rimane sbilanciata per 106,18
diciamo che se ricevessi poi una futura fattura da 106,18 poco male uno andrebbe a regitrarla dopo e chiuderebbe la scadenza e la registrazione in parita il fatto e che potrebbe succere sia hce la prossima sia piu bassa quindi il problema continuerebbe ad essere cosi registrazione sbilanciata sia che la fattura sia piu alta quindi io mi trovere che dovro fare una nuova ricarica al fornitore e quindi cosa dovrei adnare a fare?
saldo meza fattura con la rimanenza sbilanciata di questa registrazione e l'altra meta fattura la saldo con la registrazione del nuovo bonifico per ricarica che registrero al fornitore?

continuando con questo esempio mi arriva una fattura nuova di 107 euro dovrei registrare 106,18 su questa registrazione e chiuderla in paro e poi cominciare una nuova registrazione di prima nota con il totale del bonifico ipotizziamo sempre 300 euro e inserire la rimanenza della scadenza di 0,72 che rimane aperta della fattura precedente?


grazie

Fabio 07/10/2019 15:56 Campo libero: Fabio

Manca l'allegato

ESSEEFFE 07/10/2019 16:09 ESSEEFFE

eccolo sorryImbarazzato

Fabio 07/10/2019 16:42 Campo libero: Fabio

Questa registrazione contabilmente pero' non ha senso.

1) e' sbilanciata (e questo gia' contabilmente non ha senso)
2) ci sono 300,00 euro in AVERE sulla banca (cioe' come se aveste fatto un bonifico di 300,000 euro a questo fornitore in data 07/10 cosa che se ho capito non e' assolutamente avvenuta)

In sintesi questa registrazione non ha senso di esistere, per quale motivo l'avete creata?

ESSEEFFE 07/10/2019 20:42 ESSEEFFE

no e proprio questo il problema..... noi abbiamo fatto il bonifico al fornitore in maniera anticipato perche creiamo un borsellino prepagato che poi il forninote man mano che facciamo ordini scala da questo credito che andiamo tutte le volte e scalare quindi questa registrazione e stata creata perche abbiamo ricaricato il borsellino di 300 euro al fornitore facendogli il bonifico poi abbiamo fatto gli ordini che lui ci ha fatturato come da registrazione uno da 101,42 uno da 44,70 e un'altro da 47,70
la registrazione l'ho creata appositamente per farvi vedere ma sono le effettive circostanze dei fatti per i quali sto richiedendo assistenza cioe erp trovare il giusto modo di andare a registrare la casistica che mi si viene a creare con questo fornitore
che utilizza questo tipo di contabile di lavorare proprio per facilitare l'evasione degli ordini

grazie

Fabio 08/10/2019 09:40 Campo libero: Fabio

Citazione:
noi abbiamo fatto il bonifico al fornitore in maniera anticipato

E' possibile vedere la registrazione in prima nota che avete fatto anche per questo movimento?

Perche', ricapitolando, quello che dovreste fare e':

1) Registrare il movimento sulla banca del primo bonifico di 1000,00 euro
2) Quando ricevete le fatture collegate le scadenze di queste fatture con il primo bonifico di 1000,00 euro (nel modo spiegato nel link che ho indicato in precedenza)
3) NON dovete creare nessuna registrazione come quella che avete allegato sopra, con i 300,00 euro, se non state facendo un'altro bonifico ulteriore


Citazione:
sto richiedendo assistenza cioe erp trovare il giusto modo di andare a registrare la casistica che mi si viene a creare c

Capisco che chiedere aiuto qui sul forum e' la cosa piu' semplice, ma questo tipo di domande dovreste in realta' farle al vostro commercialista, od a qualcuno che possa formare qualcuno all'interno della vostra azienda sulle basi della contabilita' in partita doppia.
Perche' noi possiamo aiutarvi ad utilizzare Ready Pro, ma non abbiamo la possibilita' di andare oltre  Sad

ESSEEFFE 08/10/2019 10:56 ESSEEFFE

Forse lo screen ha creato confusione perche quello dei 1000 euro era un esempio per aprire il post mentre la registrazione dello screen e proprio reale del pagamento fatto al fornitore per eseguire la ricarica del fondo e degli ordini e delle relative fatture ricevute quello che volevo capire scrivendo a voi è sia l'utilizzo di ready che quello della partita doppia nel senso come registrare questa casistica o meglio come lo fareste voi nel modo piu corretto quindi azzerando tutto e ripartendo dallo screen
ovvero ricarica fatta al fornitore di 300 euro
facendogli il bonifico poi abbiamo fatto gli ordini che lui ci ha fatturato come da registrazione uno da 101,42 uno da 44,70 e un'altro da 47,70

ora continuando su questo passo si prospettano due possibilita nei giorni futuri
ricevere una fattura minore dell'importo dello sbilanciamento
oppure maggiorne di tale importo come vi comportereste voi in entrambi i casi?

grazie


Fabio 08/10/2019 11:00 Campo libero: Fabio

Citazione:
ovvero ricarica fatta al fornitore di 300 euro


Causale: Bonifico a fornitore

Fornitore  in DARE 300,00 eu
Banca in AVERE 300,00 eu



ESSEEFFE 08/10/2019 11:15 ESSEEFFE

ok cosi registro il pagamento al fornitore di 300 euro e giustifico l'uscita dal conto bancario dei 300 euro che ricaricano il mio borsellino prepagato presso di lui

ma poi man mano che lui mi fattura le relative fatture come le chiudo in contabilita ?

Fabio 08/10/2019 11:43 Campo libero: Fabio

Citazione:
ma poi man mano che lui mi fattura le relative fatture come le chiudo in contabilita ?

Non vanno chiuse in contabilita', vanno solo chiuse le scadenze
https://www.readypro.it/help/it/539/gestione-manuale-dei-collegamenti-scadenze-pagamenti

ESSEEFFE 09/10/2019 13:35 ESSEEFFE

Quidi a quanto ho capito correggetemi se sbaglio io registro in prima nota il pagametno di 300 euro al fornitore tramite l'apposito conto
poi nella procedura di incassi e pagamenti che mi hai linkato mi trovero il pagamento di 300 euro e vado a collegare ogni fattura che mi andra a fare il fornitore a questo pagamento e questa la procedura corretta?


il dubbio che mi viene pero e sempre un po lo stesso
come mi devo comportare in caso l'importo di una fattura eccede dall'importo dei 300 euro che ho ricaricato?


Fabio 09/10/2019 15:37 Campo libero: Fabio

Citazione:
Quidi a quanto ho capito correggetemi se sbaglio io registro in prima nota il pagametno di 300 euro al fornitore tramite l'apposito conto

Si.

Citazione:
poi nella procedura di incassi e pagamenti che mi hai linkato mi trovero il pagamento di 300 euro e vado a collegare ogni fattura che mi andra a fare il fornitore a questo pagamento e questa la procedura corretta?

Si puo' fare da incassi e pagamenti, ma e' piu' comodo (e piu' logico) farlo partendo dallo scadenzario


Citazione:
come mi devo comportare in caso l'importo di una fattura eccede dall'importo dei 300 euro che ho ricaricato?

La scadenza verra' collegata parzialmente al pagamento di 300,00 euro e rimarra' aperta, cioe' ancora da pagare, per il residuo

ESSEEFFE 09/10/2019 16:38 ESSEEFFE

E poi colleghero quindi il residuo alla nuova gerigrazione di prima nota che faro quando ricarichero al fornitore e cosi via

corretto?

Fabio 10/10/2019 08:05 Campo libero: Fabio

Esatto

ESSEEFFE 17/10/2019 10:42 ESSEEFFE

Buongiorno fabio mi riallaccio a questa discussione perche oggi il fornitore ci ha emesso una nota di credito per il reso quindi seguendo la logica che mi hai indicato come devo procedere per registrare il pagamento in modo che la nota di credito vada ad aumentare il saldo che rimane in sospeso?

Fabio 17/10/2019 12:11 Campo libero: Fabio

In questo caso dovete creare una registrazione di prima nota con un giroconto quando riceverete una fattura da compensare parzialmente o totalmente con quella nota di credito
https://www.readypro.it/help/it/1331/registrare-un-giroconto-per-compensare-una-fattura-con-una-o-piu-note-di-accredito

ESSEEFFE 18/10/2019 12:04 ESSEEFFE

quindi non devo usare piu la modalita che mi hai indicato precedentemente pero che invece che va a a diminuire il credito con il fornitore lo vada ad aumentare?

devo fare una cosa proprio separata?


esempio
nota 41,00
fattura 48,00

faccio il giroconto
la fattura mi rimane aperta per 7,00
che poi vado a chiudere con la modalita che mi hai descritto prima collegando il pagamento?

coretto?

Fabio 18/10/2019 13:05 Campo libero: Fabio

Esatto