Scadenziario e vendita alla cassa - Ready Pro - Contabilità - Software Gestionale Ready Pro

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xtrema 17/11/2007 11:27	xtrema Scadenziario e vendita alla cassa Ciao Ragazzi, non ho capito bene come meglio gestire la relazione tra vendite alla cassa e lo scadenziario. Il risultato che vorrei ottenere è : Faccio una ricevuta di cassa, intestata a cliente X. Se il cliente paga (contanti/assegno/CC/bancomat ecc) io metto il pagamento nella ricevuta e questa risulta pagata. Se il cliente non paga subito vorrei che mi comparisse in scadenziario come una scedenza chiaramente del giorno stesso. E' possibile ? Attualmente io stavo inserendo tutti i pagamenti manualmente nello scadenziario solo che mi sono accorto che così facendo ho sbilanciato tutti gli estratti conti che ora riportano 2 pagamenti per una ricevuta . Come posso procedere ? Grazie Jimmy
Fabio 17/11/2007 11:34 Campo libero:	Fabio Citazione: Faccio una ricevuta di cassa, intestata a cliente X. Se il cliente paga (contanti/assegno/CC/bancomat ecc) io metto il pagamento nella ricevuta e questa risulta pagata. Se il cliente non paga subito vorrei che mi comparisse in scadenziario come una scedenza chiaramente del giorno stesso. La strada piu' semplice e': -Usi 2 codici di pagamento diversi, uno genera automaticamente scadenze sullo scadenziario, l'altro no Citazione: Attualmente io stavo inserendo tutti i pagamenti manualmente nello scadenziario solo che mi sono accorto che così facendo ho sbilanciato tutti gli estratti conti che ora riportano 2 pagamenti per una ricevuta . Forse intendi che inserivi i pagamenti manualmente su INCASSI E PAGAMENTI? (non sullo scadenzario) Se e' cosi' la procedura e' sbagliata. Se gestisci anche la prima nota ed hai bisogno di contabilizzare gli incassi, vanno configurati gli automatismi di contabilizzazione in modo che le ricevute vengano contabilizzate in prima nota automaticamente (questa puo' essere un'altra strada di gestire lo scadenzario se vuoi generare le scadenze per tutte le ricevute indistintamente pero' e' un po' piu' complicato da configurare).
xtrema 17/11/2007 11:55	xtrema Ok, da quello che ho capito sarebbe meglio creare un pagamento che ipoteticamente chiamiamo SOSPESO CONTANTI per chi non paga subito che va in scadenziario e che poi inserirò al pagamento in INCASSI e PAGAMENTI , e disabilitare in scadenziario il pagamento CONTANTI ALLA CONSEGNA . Se è così mi rimane un unico dubbio : Quando faccio un SOSPESO la cassa mi rimane in rosso e lo scadenziario in non pagato. Ma poi quando inserisco il pagamento lo devo inserire in tutti e due ? Oppure per inserire il pagamento mi suggerisci di cambiare il pagamento in CONTANTI ALLA CONSEGNA in modo da far sparire la scadenza e far tornare tutto ? Al limite se non ne vengo fuori ingaggio Glauco insieme al Commercialista per ottimizzare tutta la gestione. Grazie Jimmy
Fabio 17/11/2007 12:53 Campo libero:	Fabio Citazione: Ma poi quando inserisco il pagamento lo devo inserire in tutti e due ? No, andrebbero configurati gli automatismi di prima nota per fare in modo che le ricevute di cassa (e gli incassi relativi) vengano automaticamente contabilizzate. In questo modo poi anche lo scadenzario si chiude automaticamente