All'interno di ogni singola registrazione di cassa, oltre all'elenco movimenti, si trova la sezione Totali in cassa, che riepiloga tutta la situazione dei movimenti effettuati durante la giornata o il turno di lavoro.
In questa sezione e' anche presente il pulsante Conferma totali che consente di confermare i totali rilevati a fine giornata, operazione necessaria prima di procedere alla chiusura fiscale, per mezzo dell'apposito pulsante.
In questa sezione e' anche presente il pulsante Conferma totali che consente di confermare i totali rilevati a fine giornata, operazione necessaria prima di procedere alla chiusura fiscale, per mezzo dell'apposito pulsante.
Esaminiamo ora ogni singola voce dei Totali in cassa:
- Fondo cassa CONTANTI + ASSEGNI: rappresenta l'importo presente in cassa ad inizio giornata (complessivo tra contanti ed assegni)
Questo puo' venire impostato manualmente all'inizio della giornata quando viene aperta la cassa, o potrebbe essere impostato automaticamente, in base al saldo del giorno precedente, per mezzo della Gestione vincolata del fondo cassa con il totale chiusura del giorno precedente.
- Fondo cassa CONTANTI + ASSEGNI: rappresenta l'importo presente in cassa ad inizio giornata (complessivo tra contanti ed assegni)
Questo puo' venire impostato manualmente all'inizio della giornata quando viene aperta la cassa, o potrebbe essere impostato automaticamente, in base al saldo del giorno precedente, per mezzo della Gestione vincolata del fondo cassa con il totale chiusura del giorno precedente.
- Incasso CONTANTI del giorno: è il risultato della somma dei movimenti della colonna Contanti (quelli di colore bianco) a cui vanno sottratti i movimenti della colonna Uscite (solo quelli di colore bianco).
- Incasso ASSEGNI del giorno: è la somma della colonna Assegni dell'elenco movimenti
- Totale spese e prelievi: è la somma della colonna Uscite dell'elenco movimenti, cioè quello di tipo Prelievo (in rosso).
Non vengono considerati nel computo le Uscite tipo i resti (in bianco)
Non vengono considerati nel computo le Uscite tipo i resti (in bianco)
- Totale CONTANTI + ASSEGNI in cassa: è la situazione reale presente in cassa sommando il denaro contante e gli assegni.
Il totale è calcolato sommando il Fondo cassa + Incasso contanti + Incasso assegni a cui va sottratto il Totale spese e prelievi.
Il totale è calcolato sommando il Fondo cassa + Incasso contanti + Incasso assegni a cui va sottratto il Totale spese e prelievi.
- I Totali Incasso BANCOMAT e CARTE del giorno, evidenziano i totali delle colonne Bancomat e Carte nella sezione Movimenti.
Questi consuntivi ovviamente non influiscono sul totale in cassa.
Questi consuntivi ovviamente non influiscono sul totale in cassa.
Se la situazione del Totale in cassa corrisponde al contante e agli assegni realmente presenti in cassa, si può procedere alla chiusura di cassa tramite il pulsante Conferma Totali.
La chiusura di cassa confermata riporta l'operatore di chiusura e la data e l'ora dell'operazione.
Il pulsante Sblocca permette di riaprire la cassa del giorno per eventuali correzioni, solo se non è stata ancora effettuata la chiusura fiscale.
Il pulsante Sblocca permette di riaprire la cassa del giorno per eventuali correzioni, solo se non è stata ancora effettuata la chiusura fiscale.
